مطابقة كشف البنك في زمام — خطوة بخطوة
رصيد البنك في دفاترك حاجة، وكشف الحساب اللي بيبعته البنك حاجة تانية — والفرق بينهم هو المكان اللي بتختفي فيه العمولات، والشيكات اللي ما تصرفتش، والحوالات اللي محدش سجلها. المطابقة هي اللي بتقفل الفجوة دي.
الفكرة في دقيقة
بتستورد كشف الفترة، النظام بيطابق تلقائياً اللي يقدر عليه ويقترحلك الباقي، وأي بند ملوش مستند بتنشئ قيده من نفس الشاشة — ولما كل بند يتحل، بتقفل التسوية فتبقى للقراءة فقط.
الخطوات
- 1
استورد كشف الحساب
من الخزينة ← تسوية كشوف البنك ← «استيراد كشف بنك». بتختار الحساب البنكي والفترة وبترفع ملف الكشف — والبنود بتتسجل جاهزة للمطابقة.
استيراد كشف بنكتسوية كشوف البنك
استيراد كشوف البنك ومطابقتها مع معاملات النظام
الحساب البنكي
حساب البنك الأهليالفترة
يوليو 2026ملف الكشف
statement-07.xlsxتسوية كشوف البنك — استيراد كشف الفترة اللي عايز تطابقها - 2
دوس «مطابقة تلقائية» وخد نفس
النظام بيقارن بنود الكشف بحركات النظام — بالمبلغ والتاريخ والمرجع. اللي متأكد منه بيتعلم «مطابق» فوراً، واللي شبهه بس مش متأكد بيبقى «مقترح» مستني موافقتك، والباقي «غير مطابق» عشان تحله بنفسك.
بنود الكشف
مطابقة تلقائيةحوالة واردة — سوبر ماركت النور+25,000مطابقشيك رقم 0038702+40,000مقترحخصم — رسوم إدارية-350غير مطابقالمطابقة التلقائية: 14 مطابق، 3 مقترح، 2 غير مطابق.
جلسة المطابقة — النظام يقترح، وأنت توافق بضغطة - 3
راجع المقترحات وطابِق يدوياً
لكل بند غير مطابق، النظام بيعرضلك أفضل الاقتراحات من حركاتك — تدوس «مطابقة» وخلاص. ولو المطابقة غلطت، «إلغاء المطابقة» بيرجع البند مفتوحاً من غير أي أثر محاسبي.
- 4
بند ملوش مستند؟ سجّله من مكانك
عمولة بنكية، فوائد، مصاريف دفتر شيكات — حاجات البنك بيخصمها ومحدش بيسجلها. من نفس الشاشة بتختار «إنشاء قيد يومية من بند الكشف»، بتحدد النوع، والقيد بيتسجل ويتطابق فوراً.
إنشاء قيد يومية من بند الكشف
النوع
عمولة بنكيةالمبلغ
350.00القيد بيتسجل ويتطابق مع البند فوراً — ودفترك بقى مطابقاً للبنك لحد آخر جنيه.
بند ملوش مستند؟ أنشئ قيده من نفس الشاشة — عمولة بنكية مثلاً - 5
اقفل التسوية
لما كل البنود تبقى مطابقة أو مستبعدة بسبب مكتوب، بتدوس «إنهاء التسوية» — الكشف بيتقفل للقراءة فقط، ومحدش يقدر يعدل فيه بعدها. ولو فيه بند لسه مفتوح، النظام بيمنع الإنهاء أصلاً — عشان متقفلش تسوية ناقصة بالغلط.
ليه تعملها كل شهر؟
بتكتشف فلوس البنك خصمها ومحدش سجلها — عمولات ورسوم بتاكل من الربح في صمت.
بتمسك الشيكات اللي اتسجلت ومتصرفتش، والحوالات اللي وصلت ومحدش قيدها — قبل ما تبقى مفاجأة.
تسوية منتهية ومقفولة = رقم بنك موثوق في ميزانيتك — وجاهز لأي مراجعة.
آخر مرة طابقت كشف البنك كانت امتى؟
كلمنا — هنساعدك تعمل أول تسوية على بياناتك الحقيقية وتشوف الفرق بنفسك.